Generische Importvorlage (CSV)
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Wenn du bereits Transaktionen in CSV/Excel-Dateien vorliegen hast, kannst du diese in unser generisches Format übertragen und problemlos in dein Portfolio importieren. Du findest unsere Importvorlage für Transaktionen hier:
Kopiere dort alle Deine Transaktionen hinein. Die Spalten haben folgende Bedeutung:
Typ
Die Art der Transaktion (Kauf, Verkauf, Dividende)
Transaktionswährung
Die Währung in der die Transaktion durchgeführt wurde (z.B. EUR)
Stück
Die Anzahl der gekauften/verkauften Wertpapiere
Kurs
Der damalige Kauf/Verkaufspreis. Bei Dividenden der Dividendenbetrag pro Stück.
ISIN
Die ISIN des Wertpapieres
Gebühren
Die Kosten, die für diese Transaktion angefallen sind
Steuern
Falls Steuern abgezogen wurden kannst Du sie hier eintragen
Börse
Die Börse, an der die Transaktion stattgefunden hat. Hier unterstützen wir sowohl MIC-Codes (z.B., XFRA, XETR, XNAS, XNYS, XLON) als auch Börsennamen in gängiger Schreibweise wie „Frankfurt“ oder „NASDAQ“
Nachdem Du Deine Daten in die Tabelle eingetragen hast, kannst Du die CSV Datei einfach in dein Portfolio importieren.
Nach dem Import hast Du die Transaktionen dann in deinem Portfolio:
Und die Dividenden im Tab Dividenden:
Money Peak führt Aktiensplits und Ticker-Änderungen automatisch durch. Das bedeutet, wenn du eine Aktie importierst, die du vor einem Split gekauft hast, muss die ursprüngliche Stückzahl in der Datei stehen, die du damals gekauft hast.
Beispiel Aktiensplit: Angenommen, du hast am 02.08.2021 20 Amazon-Aktien gekauft. Amazon hat am 06.06.2022 (also nach deinem Kauf) einen 20:1-Split durchgeführt. Das bedeutet, dass für jede gekaufte Aktie 20 neue Aktien eingebucht werden. Deine Position in der CSV-Datei sollte also 20 Stück betragen, nicht 400. Nach dem Import führt Money Peak den Split automatisch durch und ändert die Stückzahl von 20 auf 400.
Das gleiche Prinzip gilt für Ticker-Änderungen. Wenn Aktien, die du gekauft hast, seitdem eine neue ISIN erhalten haben, sollte in der Importdatei die alte ISIN stehen, da du die Aktie damals mit der alten ISIN gekauft hast.
Beispiel Ticker-Änderung: TUI hat am 24.03.2023 im Zuge eines Aktiensplits die ISIN von DE000TUAG000 auf DE000TUAG505 geändert. Wenn du TUI vor dieser Änderung am 20.04.2023 gekauft hast, sollte in der Importdatei noch die alte ISIN stehen. Money Peak bucht dann automatisch zum Stichtag die alte Aktie aus und die neue ein.
